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社保证金汇金三季度调仓动向曝光 仍集中持有金融板块

来源中国证券报 2018-11-02 10:29中国投资咨询网 A-A+

随着上市公司三季报全部披露完毕证金汇金和社保基金的调仓?#36824;?#36335;线?#20179;?#28176;曝光其中金融板块依然被证金和汇金集中持有社保基金方面京东方A遭大幅减持贵州茅台则被再次加仓

业内人士认为随着A股估值不断修复再加上年底沪伦通的开通如果结合可?#20013;?#30408;利能力和估值水平分析金融消费类资产的投资价值并不悲观可中长期看好

集中持有金融板块

数据显示据上市公司三季报前十大流通股东统计证金三季度末持有464只个股比二季度末增加55只增幅13.45%持股市值为6336.91亿元比二季度末减少1284.11亿元减幅16.85%汇金三季度末持有949只个股比二季度末小幅减少16只持股市值为3018.14亿元比二季度末小幅减少23.58亿元

从具体持股来看金融板块被证金和汇金集中持有中国平安为双方第一大重仓股证金汇金持股市值分别为374.41亿元和331.40亿元但证金三季度减持3.49亿股证金公司持有市?#30331;?#21313;大个股中除了中国石化和中国神华其余均为金融股如中国银行招商银行中国人寿建设银行工商银行浦发银行交通银行等汇金公司前十大重仓股除了中国银行工商银行农业银行浦发银行建设银行中国太保等金融股还持有贵州茅台万科A和格力电器

证金三季度末持有的464只个股进入前十大流通股东中持股量较二季度末增持的个股为166只占比35.78%三季度减持的个股有119只占比25.65%新进前十大流通股东的个股60只占比12.93%与二季度末相比退出的个股有5只分别是永鼎股份东方电缆南京医药四川路桥和民生银行增持个股中对中国重工和农业银行增持数量最多均超过1亿股对华能国际中国石化包钢股份TCL集团等8只个股的增持量也都超过了5000万股新进个股中持股市值最大的是海航控股达10.27亿元其?#38382;?#20140;东方A金发科技金风科技和网宿科技均超2亿元

汇金三季度末持有的949只进入前十大流通股东的个股中持股量较二季度末增持的个股为18只减持的个股有5只新进前十大流通股东的个股26只退出的个股有42只增持个股中对晨鸣纸业的增持数量最多达2006.90万股对振华重工立讯精密陕国投A三聚环保等6只个股的增持量也都超过1000万股新进个股中持股市值最大的是万科A金额达46.06亿元其?#38382;?#32769;板电器新华联北讯集团和华数传媒均超5000万元

社保前十大重仓股变动不大

数据显示截至三季度末社保基金合计持有进入前十大流通股东的证券数量561只较上期增加3只持股市值2141.73亿元较上期减少145.05亿元其中新进前十大流通股东的个股96只新进社保基金组合数较多的个股有柳钢股份杉杉股份大族激光等剔除股票93只包括“全国社保基金401组合”从中国石化前十大流通股东中退出“全国社保基金414组合”从宁德时代前十大流通股中退出

从持仓市值来看三季度社保基金前十大重仓股变动不大农业银行依然是第一大重仓股持股数量为97.79亿股持仓市值为44.09亿元其次为交通银行中国核电

?#26377;?#19994;来看社保基金三季度新进前十大流通股东个股较多的行业主要是计算机通信和其他电子设备制造业医药制造业和专用设备制造业酒饮料和精制茶制造?#23548;?#38646;售业较少

值得一提的是“全国社保基金101组合”三季度再次出现在贵州茅台前十大流通股东中持股数量262.99万股占总股本比例为0.21%贵州茅台也是社保基金三季度新进前十大流通股东的股票中市值最高的个股2017年四季度该组合从贵州茅台前十大流通股东中退出2017年三季度末该组合持有贵州茅台471.84万股占总股本的比例为0.38%

二季度被社保基金加仓的京东方A三季度却遭到大幅减持“全国社保基金101组合”退出其前十大流通股东之?#23567;?#35813;组合曾在二季度大幅加仓持股数量为3.35亿股占总股本的比例为0.96%社保基金减持较多的还有美年健康小天鹅A宁波银行等另?#29615;?#38754;三一重工海澜之家和红旗连锁等个股三季度则是社保基金重点加仓的对象表明大消费和制造行业依然受宠

金融板块估值处低位

工银精选金融地产混合基金经理表示大盘银行股保险股能够?#20013;?#23454;?#32622;?#24180;15%的净资产增长或者15%-20%的内含价值增长?#35789;?#32771;虑经济增长放缓利率市场化冲击等影响盈利模型显示中国上市银行板块平均ROE水平中长期仍有望保持在10%以上水?#20581;?#20272;值和股息方面?#32440;F我?#34892;保险地产和券商无论是从PB/ROE国际横向对标还是从历史估值对比均处在低位同?#36824;?#21496;港股折价水平平均在25%左右如果结合可?#20013;?#30408;利能力和估值水平分析当前位置?#26434;?#37329;融类资产投资价值并不悲观中长期看绝对收益值得看好

此外对保险行业而言?#26377;?#19994;比较角度分析属于少有的短中期边际增长向?#20204;?#20272;值具有吸引力的板块参?#27982;?#22269;日本等成熟市场保险行业历史发展经验中国保险行业仍处在快速增长的中段高质量代理人增长保险深度提升等?#21344;?#20173;较大而伴随近几年国内保险行?#23548;?#31649;环境改善保险产品结构优化明显保障类产品占?#35748;?#33879;提升保险行业?#21335;?#36153;属性进一步凸显增长的可?#20013;?#24615;更强

巨泽资本董事长马澄认为就保险银行券商板块而言其自身估值都处于历史低位随着A股估值不断修复下滑边?#24066;?#24212;大大减弱再加上年底沪伦通的开通股权质押问题的陆续解决和借壳重组的松绑这都对券商板块形成直接利好看多四季度的大金融行情

某私募基金研究员认为目前许多银行股?#23478;?#32463;跌破净资产这时候买入从中长期看有望实现较好收益?#36824;?#35813;研究?#21271;?#31034;从市场的赚钱效应看目前很多优质的中小创股票被显著低估随着市场信心的逐?#20132;指?#36825;些?#23548;?#22686;长确定性?#24247;?#32929;票弹性更高更值得?#23395;?/p>

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