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高盛:7月降息对美股作用不大 美债收益率反弹

来源:中投投资咨询网 2019-07-10 15:37中投投资咨询网 A-A+

  周二美国三大股指全线低开后震荡回升,投?#25910;?#20851;注今日开始的鲍威尔国会听证,期待寻找更多未来降息?#21335;?#32034;。截至收盘,道指跌0.08%,报26783.49点,日线三连阴,纳指涨0.54%,报8141.73点,标普500指数涨0.12%,报2979.63点。

  美联储主席鲍威尔9日在波士顿联储主办的压力测试会议致开幕辞时并未谈及货币政策,他表示美联储将压力测试视为银行监管和金融稳定任务的基石,未来将思考如?#31283;繁?#27979;试继续动态促进银行系统、金融稳定和健康发展的经济。多位美联储官员随后发表?#19981;埃?#36153;城联储主席哈克表示,美国经济表?#33267;?#22909;,虽然下行风险有所加剧,但不认为现在需要降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克则透露美联储正在对就业市场过热的优缺点进行辩论,总体而言就业市场的过度紧缩存在风险。

  美债收益率反弹,与利率关联密?#26800;?年期美债收益?#25910;?,5基点至1.915%,基准10年期美债收益?#25910;?.6基点至2.070%,其与3月期美债“倒挂”维持在18基点左右。CME芝商所利率观察工具FedWatch显示,美联储7月降息25基点的概率为96%。

  高盛首席策略师柯斯丁(DavidKostin)认为,?#35789;?#32654;联储在7月减息,对美股的帮助十分有限,因为市场已经反映了大部分利好因素,暂时找不到可推动大市进一步走高的理由,预期未来数周市场将有众多利空消息浮现,维持标普500指数年底3000点目标不变。高盛仍预期美联储今年将降息两次,因为其很难与市场预期?#36141;狻?/p>

  科技股表现强势,FAANG五巨头中,亚马逊和FB涨1.8%,奈飞涨1.0%,谷歌涨0.7%,?#36824;?#28072;0.6%,消息面上,Facebook、谷歌、?#36824;?#21644;亚马逊据悉将出席下周的国会反垄断听证会,并回答有关拆分大型科技公司最新举措的问题。芯片股走强,AMD涨3.5%,凌云半导体、美光科技分别涨2.6%和2.3%,应用材料涨1.2%。

  特斯拉跌0.1%,马斯克9日表示今后不会?#34892;?#27454;ModelX或ModelS推出,此外有报道称马斯克对公司Autopilot软件开发团队的表现并不满意,近几个月内该团队中已经有11位员工陆续离开了特斯拉。

  中概股方面,身陷踩雷风波的诺亚财富跌2.1%,京东涨0.6%,趣头条大涨11.7%,老虎证券和富?#31350;?#32929;涨幅超7%,蔚来汽车涨5.7%,爱奇艺涨1.9%,百?#26085;?.4%,阿里巴巴涨0.2%,网易跌0.2%,瑞幸咖啡跌1.1%。

  原油小幅收高

  国?#35270;图?#21608;二窄幅波动,投?#25910;?#20851;注欧佩?#24605;?#20135;和中东局势的影响。截至收盘,WTI原油主力合约涨0.29%,报57.71美元/桶,布伦特原油主力合约涨0.25%,报64.27美元/桶。

  伊?#35270;?#32654;国间的关系变得愈发剑?#20116;?#24352;,伊朗革命卫队指挥官警告称美军基地就在伊朗导弹的射程内,德国、法国、英国和欧盟9日发表声明,呼吁各方立即就伊朗问题安排联合委员会会议。美国石油协会API数据显示,上周美国原油库存减少812.9万桶至4.614亿桶,降幅超过市场预期。

  工业金属涨跌互现,LME期铜跌1.2%,报5819美元/吨,期铝涨0.6%,报1820美元/吨,期锌跌0.4%,报2368美元/吨,期锡跌1.4%,报18228美元/吨,期铅涨2.8%,报1938美元/吨,期镍涨0.2%,报12752美元/吨。

  根据英国大宗商品经纪商MarexSpectron提供的最?#29575;?#25454;,伦库存减少2275吨,净空?#32321;?#20363;为3.9%,伦铝库存减少7925吨,净空?#32321;?#20363;降至10.2%,伦锌库存减少1575吨,伦铅库存减少75吨,伦锡库存减少5吨,伦库存减少636吨。

  欧股全线走低

  ?#20998;?#32929;市集体收跌,截至收盘泛欧斯托克600指数跌0.51%,报387.90点,英国富时100指数跌0.17%,报7536.47点,德国DAX30指数跌0.85%,报12436.55点,法国CAC40指数跌0.31%,报5572.10点。原材料板块重挫2%,汽车和化工板块跌幅超1%。

  受到全球汽车业表现低迷的影响,巴斯夫发布二季度盈利预警,公司股价下跌3.3%。德意志银行员工8日起陆续离开位于纽约、伦敦、悉尼?#25237;?#20140;等地的办公室,该行此前宣?#38469;?#26045;74亿欧元的重组计划,涉及裁员1.8万人、退出全球股票交易等多项措施,公司股价收跌3.5%。

  英国零售联盟(BritishRetailConsortium)9日发布报告称,受脱欧不确定?#26434;?#21709;,英国零售商?#21335;?#21806;额在过去一年时间里的增长速度降至0.6%,创下了1995年有记录以来的最低水?#20581;?/p>

  全球财经关注

  十年一轮回08金融危机的罪魁祸首恐再次发威

  通过对全球金融体系的分析,德银策略师发现:体系的失衡状态,已经达到2008年金融危机前的水?#20581;?/p>

  最近几天,各大投行?#21335;?#21322;年经济展望陆续出炉。从中可以看到,不少顶级投行开?#25216;?#20013;比?#31995;?#21069;经济?#38382;?#21644;2008年金融危机前?#21335;?#20284;之处,这可不是一个好兆头。(金十数据)

  六月全球黄金ETF规模增长15%为七年以来最大月增幅

  世界黄金协会周二发布报告称,全球黄金ETF的持仓规模在六月大幅上升至2548吨,增幅达到了127吨,相当于55亿美元的净流入。

  其主要驱动因素在于上升的地缘政治不确定?#26434;?#20840;球央行发出的施行宽松货币政策的信号。这令金价?#20013;?#19978;行至6年高点。

  近1/4美国人表示:钱没攒够我还不想退休啊!

  如果积蓄不够养老,即便已届退休年龄,许多人也可能?#40644;?#32487;续工作。

  美联社一项民调显示,近四分之一美国人表示他们没想过要退休,很大一部分原因是在金钱上没有做好准?#28014;?每日经济新闻)

  欧美市场遭遇基金大?#27833;觶?#31455;是央行惹的祸?

  本周,?#20998;?#22830;行和美联储将分别公布6月会议纪要,为投?#25910;?#25552;供更多关于货币政策的信息。

  到目前为止,对投?#25910;?#32780;言,这两家央行放松其辖内货币政策基?#26087;?#21487;?#36816;?#26159;利好。欧美股市和债券的价值?#23478;?#32463;随着降息预期大幅反弹,但投?#25910;?#20173;然希望,在市场需要的时候,本国央?#24515;?#22815;再?#38382;?#26045;刺激措施。股债两市蒸蒸日上,但风险却?#20122;?#28982;而至。(金十数据)

  华尔街的阴谋论者:美联储为了避免衰退宁可牺牲美元?

  从美元日线图来看,这波自2018年4月底开始的美元涨势似乎仍在震荡中上行。但自今年以来,市场对强势美元末日将至的猜测就从未消停,华尔街的美元空头们认为,美元涨势即将结束,而最后致命?#25442;?#23558;不会是降息,而是来自美国政府。(金十数据)

  聚焦鲍威尔国会听证会美联储降息前做多美债?五大机构观点一览

  美国利率策略师预计,尽管6月非农就业人数增长强于预期引发美债?#36164;郟?#20294;未来美国国债收益率将继续下跌,巴克莱和道明建议做多10年期国债。市场依然预计美联储本月将降息25个基点,美联储如果不减息会有很大压力,鲍威尔的国会证词至关重要。

  尽管面对美国总统?#20013;?#19981;?#31995;?#26045;压,要求尽快大幅降息。但鲍威尔此前表示,美联储不会受政治压力影响。只要美联储官员在进一步坐实7月降息25个基点的预期,美元指数料站稳97关口上方;反之若透露出任何悲观色彩,美指?#29616;?#22238;97下?#20581;#?#27719;通网)

  美股公司新闻

  诺亚财富34亿踩雷罗生门:歌?#31216;?#35785;京东三连否?#34892;?#22269;际发公告澄清

  一天之内,就京东是否牵扯诺亚财富(NOAH.US)34亿踩雷?#34892;?#22269;际(02662.HK)一事,舆论出?#33267;?#25968;?#25991;?#36716;。

  7月9日港股收盘后,因?#23548;士?#21046;人罗静因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留而股价大动荡的?#34892;?#22269;?#22763;?#32929;发布公告。

  这一次,?#34892;?#22269;?#22763;?#32929;董事会?#22270;?#22242;是否与京东之间订立伪造合同作出澄清。?#34892;?#22269;?#22763;?#32929;董事会在公告中表示,广州?#34892;?#24182;非集团的成员公司,而集团与京东之间并未如媒体报道提?#38477;?#35746;立有关合同。(第一财经)

  百度搜“助学贷款”变网贷广告导流瞄?#35745;?#22256;生?

  “宏颜获水”后,百度再度引发争议。

  这一次不是因为百度的医疗广告,而是有人发现,在百度上搜索助学贷款官网的信息,搜索结果显示明明是助学贷款网站,跳转后?#35789;?#19968;个网贷平台的网页。这意味着需要助学贷款的学生,将因此被误导至网贷平台。(时代周报)

  ?#36824;?#26032;iPhone销量预测悲观中国市场成制胜关键

  华尔街券商罗森布拉特证券(RosenblattSecurities)日前将?#36824;?#32929;票?#20848;?#30001;“中性”下调至“卖出”,引发?#36824;?#32929;价震荡。当地时间周一收盘,?#36824;?#32929;价大跌2%。

  罗森布拉特证券下调?#36824;?#32929;票?#20848;?#30340;理由是担心iPhone新机型销售低迷,并认为iPhone在未来半年到一年里都将面临“根本性的恶化”。(第一财经)

关键词:降息 美股
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